1、办理银行相关业务和现金收取；
2、负责支票、汇票、发票、收据管理，包括开具、整理、登记、存档；
3、银行存款及现金日记帐系统记录，递交月度银行存款余额调节表及现金库存清点报表；
4、负责日常报销单据的初步审核工作及报销，完成网上支付工作；
5、往来款的对账及库存盘点；
6、协助其他部门做好份内工作。